Powiadomienie o dostępności

Więcej informacji o Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitalowego

• Dane szczegółowe
• Opis
• Ulubione w innej kategorii

Opis

Ksiazka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitalowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilosciowych w warunkach rynkow finansowych zarowno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skutecznosci. W ksiazce m.in.: - przedstawiono pojecia ryzyka i jego zrodel, - omowiono rodzaje ryzyka dzialania na rynku kapitalowym, - omowiono sposoby zarzadzania ryzykiem, - przedstawiono metody, ktore zyskaly najwieksza popularnosc i uznanie zarowno u teoretykow, jak tez u praktykow wykorzystujacych je jako narzedzia analityczne wspomagajace badz bezposrednio wyznaczajace poszczegolne decyzje finansowe. Dodatkowym atutem ksiazki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej zlozone matematycznie modele finansowe. Poczawszy bowiem od zagadnien zwiazanych z pojeciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraza przecietnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najwazniejsze pomiaru. Nastepnie poprzez dokladna analize instrumentow finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione sa praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitalowego.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po polsku Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne Ekonomia Finanse

• Pełny tytuł: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitalowego
• Autor: Grzegorz Mentel
• Język: Polski
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 212
• EAN: 9788375562996
• ISBN: 8375562998
• ID: 12922736
• Wydawca: CeDeWu
• Waga: 360 g
• Wymiary: 235 × 165 mm
• Data wydania: January 2011

Ulubione w innej kategorii

---

---

---